ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 76,074,061 | 51,746,166 |
| 営業収益合計 | 76,074,061 | 51,746,166 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 294,864 | 314,707 |
| 委託者報酬 | 7,254,680 | 7,742,939 |
| 営業費用合計 | 7,549,544 | 8,057,646 |
| 全事業営業利益 | 68,524,517 | 43,688,520 |
| 当期経常利益 | 68,524,517 | 43,688,520 |
| 当年度純利益 | 68,524,517 | 43,688,520 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,649,333 | 952,869 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,335,050 | 259,623,894 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,829,039 | 14,137,834 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,829,039 | 14,137,834 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,732,239 | 12,185,212 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,732,239 | 12,185,212 |
| 分配金 | 1,393,018 | 1,399,429 |
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