ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月16日 至 2013年9月17日 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 47,221,328 | 76,074,061 |
| 営業収益合計 | 47,221,328 | 76,074,061 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 302,404 | 294,864 |
| 委託者報酬 | 7,440,366 | 7,254,680 |
| 営業費用合計 | 7,742,770 | 7,549,544 |
| 全事業営業利益 | 39,478,558 | 68,524,517 |
| 当期経常利益 | 39,478,558 | 68,524,517 |
| 当年度純利益 | 39,478,558 | 68,524,517 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,505,954 | 3,649,333 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,756,084 | 216,335,050 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,231,947 | 10,829,039 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,231,947 | 10,829,039 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,758,625 | 14,732,239 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,758,625 | 14,732,239 |
| 分配金 | － | 1,393,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
