ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,132,716,054 | 1,153,956,851 |
| 未収入金 | 4,129,174 | 132,555 |
| 流動資産計 | 1,136,845,228 | 1,154,089,406 |
| 資産の部合計 | 1,136,845,228 | 1,154,089,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,393,018 |
| 未払解約金 | 4,129,174 | 132,555 |
| 未払受託者報酬 | 302,404 | 294,864 |
| 未払委託者報酬 | 7,440,366 | 7,254,680 |
| 流動負債計 | 11,871,944 | 9,075,117 |
| 負債の部合計 | 11,871,944 | 9,075,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 968,217,200 | 928,679,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,756,084 | 216,335,050 |
| （分配準備積立金） | 119,554,133 | 172,046,885 |
| 元本等合計 | 1,124,973,284 | 1,145,014,289 |
| 純資産の部合計 | 1,124,973,284 | 1,145,014,289 |
| 負債・純資産合計 | 1,136,845,228 | 1,154,089,406 |
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