ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,153,956,851 | 1,202,033,995 |
| 未収入金 | 132,555 | 1,064,772 |
| 流動資産計 | 1,154,089,406 | 1,203,098,767 |
| 資産の部合計 | 1,154,089,406 | 1,203,098,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,393,018 | 1,399,429 |
| 未払解約金 | 132,555 | 1,064,772 |
| 未払受託者報酬 | 294,864 | 314,707 |
| 未払委託者報酬 | 7,254,680 | 7,742,939 |
| 流動負債計 | 9,075,117 | 10,521,847 |
| 負債の部合計 | 9,075,117 | 10,521,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 928,679,239 | 932,953,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,335,050 | 259,623,894 |
| （分配準備積立金） | 172,046,885 | 203,997,430 |
| 元本等合計 | 1,145,014,289 | 1,192,576,920 |
| 純資産の部合計 | 1,145,014,289 | 1,192,576,920 |
| 負債・純資産合計 | 1,154,089,406 | 1,203,098,767 |
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