ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,132,949,125 | 1,132,716,054 |
| 未収入金 | 1,044,534 | 4,129,174 |
| 流動資産合計 | 1,133,993,659 | 1,136,845,228 |
| 資産合計 | 1,133,993,659 | 1,136,845,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,044,534 | 4,129,174 |
| 未払受託者報酬 | 277,054 | 302,404 |
| 未払委託者報酬 | 6,816,609 | 7,440,366 |
| 流動負債合計 | 8,138,197 | 11,871,944 |
| 負債合計 | 8,138,197 | 11,871,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,002,545,304 | 968,217,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 123,310,158 | 156,756,084 |
| （分配準備積立金） | 94,553,792 | 119,554,133 |
| 元本等合計 | 1,125,855,462 | 1,124,973,284 |
| 純資産合計 | 1,125,855,462 | 1,124,973,284 |
| 負債純資産合計 | 1,133,993,659 | 1,136,845,228 |
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