ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 257,711,262 | 256,837,146 |
| 未収入金 | 396,492 | 5,301,489 |
| 流動資産合計 | 258,107,754 | 262,138,635 |
| 資産合計 | 258,107,754 | 262,138,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 396,492 | 5,301,489 |
| 未払受託者報酬 | 68,021 | 69,866 |
| 未払委託者報酬 | 1,674,432 | 1,719,809 |
| 流動負債合計 | 2,138,945 | 7,091,164 |
| 負債合計 | 2,138,945 | 7,091,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,134,589 | 243,471,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,834,220 | 11,576,191 |
| （分配準備積立金） | 14,196,789 | 14,938,520 |
| 元本等合計 | 255,968,809 | 255,047,471 |
| 純資産合計 | 255,968,809 | 255,047,471 |
| 負債純資産合計 | 258,107,754 | 262,138,635 |
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