ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月16日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 258,288,882 | 257,711,262 |
| 未収入金 | － | 396,492 |
| 流動資産合計 | 258,288,882 | 258,107,754 |
| 資産合計 | 258,288,882 | 258,107,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 396,492 |
| 未払受託者報酬 | 67,076 | 68,021 |
| 未払委託者報酬 | 1,651,171 | 1,674,432 |
| 流動負債合計 | 1,718,247 | 2,138,945 |
| 負債合計 | 1,718,247 | 2,138,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,448,269 | 248,134,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,122,366 | 7,834,220 |
| （分配準備積立金） | 10,422,195 | 14,196,789 |
| 元本等合計 | 256,570,635 | 255,968,809 |
| 純資産合計 | 256,570,635 | 255,968,809 |
| 負債純資産合計 | 258,288,882 | 258,107,754 |
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