ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月16日 | 2012年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 964,247,444 | 1,019,007,101 |
| 未収入金 | 160,084 | 1,332,886 |
| 流動資産合計 | 964,407,528 | 1,020,339,987 |
| 資産合計 | 964,407,528 | 1,020,339,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 160,084 | 1,332,886 |
| 未払受託者報酬 | 240,881 | 250,240 |
| 未払委託者報酬 | 5,926,902 | 6,157,186 |
| 流動負債合計 | 6,327,867 | 7,740,312 |
| 負債合計 | 6,327,867 | 7,740,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,019,908,065 | 1,020,149,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,828,404 | -7,549,849 |
| （分配準備積立金） | 43,161,735 | 40,695,870 |
| 元本等合計 | 958,079,661 | 1,012,599,675 |
| 純資産合計 | 958,079,661 | 1,012,599,675 |
| 負債純資産合計 | 964,407,528 | 1,020,339,987 |
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