ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月16日 | 2011年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 305,559,634 | 276,430,369 |
| 未収入金 | 5,014,855 | 469,701 |
| 流動資産合計 | 310,574,489 | 276,900,070 |
| 資産合計 | 310,574,489 | 276,900,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,014,855 | 469,701 |
| 未払受託者報酬 | 83,669 | 77,700 |
| 未払委託者報酬 | 2,059,204 | 1,912,345 |
| 流動負債合計 | 7,157,728 | 2,459,746 |
| 負債合計 | 7,157,728 | 2,459,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,729,062 | 274,134,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,312,301 | 305,369 |
| （分配準備積立金） | 11,060,895 | 9,548,170 |
| 元本等合計 | 303,416,761 | 274,440,324 |
| 純資産合計 | 303,416,761 | 274,440,324 |
| 負債純資産合計 | 310,574,489 | 276,900,070 |
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