ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月16日 | 2011年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 341,715,636 | 305,559,634 |
| 未収入金 | － | 5,014,855 |
| 流動資産合計 | 341,715,636 | 310,574,489 |
| 資産合計 | 341,715,636 | 310,574,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,014,855 |
| 未払受託者報酬 | 89,436 | 83,669 |
| 未払委託者報酬 | 2,201,394 | 2,059,204 |
| 流動負債合計 | 2,290,830 | 7,157,728 |
| 負債合計 | 2,290,830 | 7,157,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,036,756 | 309,729,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,388,050 | -6,312,301 |
| （分配準備積立金） | 12,752,432 | 11,060,895 |
| 元本等合計 | 339,424,806 | 303,416,761 |
| 純資産合計 | 339,424,806 | 303,416,761 |
| 負債純資産合計 | 341,715,636 | 310,574,489 |
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