ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月16日 | 2010年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 981,130,341 | 962,196,256 |
| 未収入金 | 30,144 | 569,255 |
| 流動資産合計 | 981,160,485 | 962,765,511 |
| 資産合計 | 981,160,485 | 962,765,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,144 | 569,255 |
| 未払受託者報酬 | 254,420 | 255,205 |
| 未払委託者報酬 | 6,259,841 | 6,279,315 |
| 流動負債合計 | 6,544,405 | 7,103,775 |
| 負債合計 | 6,544,405 | 7,103,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 971,010,067 | 970,178,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,606,013 | -14,516,677 |
| （分配準備積立金） | 53,430,135 | 50,402,030 |
| 純資産合計 | 974,616,080 | 955,661,736 |
| 負債純資産合計 | 981,160,485 | 962,765,511 |
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