ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月16日 | 2010年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 998,049,356 | 981,130,341 |
| 未収入金 | 1,003,237 | 30,144 |
| 流動資産合計 | 999,052,593 | 981,160,485 |
| 資産合計 | 999,052,593 | 981,160,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,801,329 | － |
| 未払解約金 | 1,003,237 | 30,144 |
| 未払受託者報酬 | 261,238 | 254,420 |
| 未払委託者報酬 | 6,427,642 | 6,259,841 |
| 流動負債合計 | 12,493,446 | 6,544,405 |
| 負債合計 | 12,493,446 | 6,544,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 960,265,890 | 971,010,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,293,257 | 3,606,013 |
| （分配準備積立金） | 56,850,517 | 53,430,135 |
| 純資産合計 | 986,559,147 | 974,616,080 |
| 負債純資産合計 | 999,052,593 | 981,160,485 |
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