ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 412,557,672 | 365,419,001 |
| 未収入金 | 1,013,704 | 43,684,744 |
| 流動資産合計 | 413,571,376 | 409,103,745 |
| 資産合計 | 413,571,376 | 409,103,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,801,329 |
| 未払解約金 | 1,013,704 | 43,684,744 |
| 未払受託者報酬 | 106,526 | 107,555 |
| 未払委託者報酬 | 2,621,687 | 2,646,943 |
| 流動負債合計 | 3,741,917 | 46,439,242 |
| 負債合計 | 3,741,917 | 46,439,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,626,053 | 375,416,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,796,594 | -12,751,888 |
| （分配準備積立金） | 8,161,668 | 6,944,752 |
| （分配準備積立金） | 8,161,668 | 6,944,752 |
| 純資産合計 | 409,829,459 | 362,664,503 |
| 負債純資産合計 | 413,571,376 | 409,103,745 |
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