ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月16日 | 2009年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,367,175,728 | 4,372,017,310 |
| 未収入金 | 2,030,134 | 6,423,658 |
| 流動資産合計 | 4,369,205,862 | 4,378,440,968 |
| 資産合計 | 4,369,205,862 | 4,378,440,968 |
| 資産合計 | 4,369,205,862 | 4,378,440,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,030,134 | 6,423,658 |
| 未払受託者報酬 | 1,791,451 | 1,842,907 |
| 未払委託者報酬 | 32,023,170 | 32,942,738 |
| 流動負債合計 | 35,844,755 | 41,209,303 |
| 負債合計 | 35,844,755 | 41,209,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,608,037,837 | 4,523,619,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -274,676,730 | -186,388,314 |
| （分配準備積立金） | 260,791,650 | 245,690,000 |
| 純資産合計 | 4,333,361,107 | 4,337,231,665 |
| 負債純資産合計 | 4,369,205,862 | 4,378,440,968 |
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