ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月16日 | 2010年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,372,017,310 | 4,248,924,512 |
| 未収入金 | 6,423,658 | 2,829,093 |
| 流動資産合計 | 4,378,440,968 | 4,251,753,605 |
| 資産合計 | 4,378,440,968 | 4,251,753,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,423,658 | 2,829,093 |
| 未払受託者報酬 | 1,842,907 | 1,805,642 |
| 未払委託者報酬 | 32,942,738 | 32,276,739 |
| 流動負債合計 | 41,209,303 | 36,911,474 |
| 負債合計 | 41,209,303 | 36,911,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,523,619,979 | 4,396,795,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -186,388,314 | -181,953,316 |
| （分配準備積立金） | 245,690,000 | 229,386,975 |
| 純資産合計 | 4,337,231,665 | 4,214,842,131 |
| 負債純資産合計 | 4,378,440,968 | 4,251,753,605 |
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