ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月16日 | 2010年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,248,924,512 | 4,130,393,513 |
| 未収入金 | 2,829,093 | 7,681,571 |
| 流動資産合計 | 4,251,753,605 | 4,138,075,084 |
| 資産合計 | 4,251,753,605 | 4,138,075,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,829,093 | 7,681,571 |
| 未払受託者報酬 | 1,805,642 | 1,746,216 |
| 未払委託者報酬 | 32,276,739 | 31,214,428 |
| 流動負債合計 | 36,911,474 | 40,642,215 |
| 負債合計 | 36,911,474 | 40,642,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,396,795,447 | 4,264,344,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -181,953,316 | -166,911,261 |
| （分配準備積立金） | 229,386,975 | 213,678,076 |
| 純資産合計 | 4,214,842,131 | 4,097,432,869 |
| 負債純資産合計 | 4,251,753,605 | 4,138,075,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
