ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月16日 | 2011年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,899,664,967 | 3,534,787,504 |
| 未収入金 | 2,051,325 | 5,997,319 |
| 流動資産合計 | 3,901,716,292 | 3,540,784,823 |
| 資産合計 | 3,901,716,292 | 3,540,784,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,051,325 | 5,997,319 |
| 未払受託者報酬 | 1,681,186 | 1,551,194 |
| 未払委託者報酬 | 30,051,983 | 27,728,492 |
| 流動負債合計 | 33,784,494 | 35,277,005 |
| 負債合計 | 33,784,494 | 35,277,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,033,816,695 | 3,750,244,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -165,884,897 | -244,736,893 |
| （分配準備積立金） | 195,199,990 | 175,432,675 |
| 元本等合計 | 3,867,931,798 | 3,505,507,818 |
| 純資産合計 | 3,867,931,798 | 3,505,507,818 |
| 負債純資産合計 | 3,901,716,292 | 3,540,784,823 |
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