ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年12月17日-平成24年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月16日 | 2012年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,534,787,504 | 3,388,744,280 |
| 未収入金 | 5,997,319 | 5,421,731 |
| 流動資産合計 | 3,540,784,823 | 3,394,166,011 |
| 資産合計 | 3,540,784,823 | 3,394,166,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,997,319 | 5,421,731 |
| 未払受託者報酬 | 1,551,194 | 1,478,321 |
| 未払委託者報酬 | 27,728,492 | 26,425,773 |
| 流動負債合計 | 35,277,005 | 33,325,825 |
| 負債合計 | 35,277,005 | 33,325,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,750,244,711 | 3,519,023,374 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -244,736,893 | -158,183,188 |
| （分配準備積立金） | 175,432,675 | 159,732,672 |
| 元本等合計 | 3,505,507,818 | 3,360,840,186 |
| 純資産合計 | 3,505,507,818 | 3,360,840,186 |
| 負債純資産合計 | 3,540,784,823 | 3,394,166,011 |
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