ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年6月19日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 16 |
| コール・ローン | － | 220,933,316 |
| 投資証券 | － | 633,684,808 |
| 親投資信託受益証券 | 3,388,744,280 | 2,231,860,705 |
| 未収入金 | 5,421,731 | 131,900,440 |
| 流動資産合計 | 3,394,166,011 | 3,218,379,285 |
| 資産合計 | 3,394,166,011 | 3,218,379,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,800 |
| 未払解約金 | 5,421,731 | 10,460,225 |
| 未払受託者報酬 | 1,478,321 | 712,876 |
| 未払委託者報酬 | 26,425,773 | 22,637,290 |
| 流動負債合計 | 33,325,825 | 33,828,191 |
| 負債合計 | 33,325,825 | 33,828,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,519,023,374 | 3,209,251,279 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -158,183,188 | -24,700,185 |
| （分配準備積立金） | 159,732,672 | 144,097,831 |
| 元本等合計 | 3,360,840,186 | 3,184,551,094 |
| 純資産合計 | 3,360,840,186 | 3,184,551,094 |
| 負債純資産合計 | 3,394,166,011 | 3,218,379,285 |
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