ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月17日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16 | 28 |
| コール・ローン | 220,933,316 | 277,537,550 |
| 投資証券 | 633,684,808 | 562,743,836 |
| 親投資信託受益証券 | 2,231,860,705 | 2,025,393,638 |
| 未収入金 | 131,900,440 | － |
| 流動資産合計 | 3,218,379,285 | 2,865,675,052 |
| 資産合計 | 3,218,379,285 | 2,865,675,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,800 | － |
| 未払解約金 | 10,460,225 | 7,672,661 |
| 未払受託者報酬 | 712,876 | 649,227 |
| 未払委託者報酬 | 22,637,290 | 21,588,332 |
| 流動負債合計 | 33,828,191 | 29,910,220 |
| 負債合計 | 33,828,191 | 29,910,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,209,251,279 | 2,659,204,397 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,700,185 | 176,560,435 |
| （分配準備積立金） | 144,097,831 | 181,629,191 |
| 元本等合計 | 3,184,551,094 | 2,835,764,832 |
| 純資産合計 | 3,184,551,094 | 2,835,764,832 |
| 負債純資産合計 | 3,218,379,285 | 2,865,675,052 |
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