ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28 | 17 |
| コール・ローン | 277,537,550 | 149,420,003 |
| 投資証券 | 562,743,836 | 504,937,418 |
| 親投資信託受益証券 | 2,025,393,638 | 1,710,833,497 |
| 未収入金 | － | 101,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,865,675,052 | 2,466,190,935 |
| 資産合計 | 2,865,675,052 | 2,466,190,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 21,720,379 |
| 未払解約金 | 7,672,661 | 14,482,232 |
| 未払受託者報酬 | 649,227 | 558,710 |
| 未払委託者報酬 | 21,588,332 | 18,578,729 |
| 流動負債合計 | 29,910,220 | 55,340,050 |
| 負債合計 | 29,910,220 | 55,340,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,659,204,397 | 2,172,037,996 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 176,560,435 | 238,812,889 |
| （分配準備積立金） | 181,629,191 | 237,949,186 |
| 元本等合計 | 2,835,764,832 | 2,410,850,885 |
| 純資産合計 | 2,835,764,832 | 2,410,850,885 |
| 負債純資産合計 | 2,865,675,052 | 2,466,190,935 |
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