ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月16日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17 | 8 |
| コール・ローン | 149,420,003 | 213,555,780 |
| 投資証券 | 504,937,418 | 490,156,799 |
| 親投資信託受益証券 | 1,710,833,497 | 1,563,219,310 |
| 未収入金 | 101,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,466,190,935 | 2,266,931,897 |
| 資産の部合計 | 2,466,190,935 | 2,266,931,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,720,379 | 19,979,937 |
| 未払解約金 | 14,482,232 | 298,396 |
| 未払受託者報酬 | 558,710 | 485,457 |
| 未払委託者報酬 | 18,578,729 | 16,143,119 |
| 流動負債計 | 55,340,050 | 36,906,909 |
| 負債の部合計 | 55,340,050 | 36,906,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,172,037,996 | 1,997,993,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,812,889 | 232,031,233 |
| （分配準備積立金） | 237,949,186 | 222,342,030 |
| 元本等合計 | 2,410,850,885 | 2,230,024,988 |
| 純資産の部合計 | 2,410,850,885 | 2,230,024,988 |
| 負債・純資産合計 | 2,466,190,935 | 2,266,931,897 |
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