ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月18日 至 2013年12月16日 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,122 | 25,128 |
| 有価証券売買等損益 | 121,251,515 | 48,923,245 |
| 為替差損益 | 25,426,021 | -2,947,843 |
| その他収益 | 4,676,483 | 3,932,657 |
| 営業収益合計 | 151,386,141 | 49,933,187 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 558,710 | 485,457 |
| 委託者報酬 | 18,578,729 | 16,143,119 |
| その他費用 | 16,144 | 12,982 |
| 営業費用合計 | 19,153,583 | 16,641,558 |
| 全事業営業利益 | 132,232,558 | 33,291,629 |
| 当期経常利益 | 132,232,558 | 33,291,629 |
| 当年度純利益 | 132,232,558 | 33,291,629 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,443,473 | 1,304,771 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,812,889 | 232,031,233 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,508,545 | 9,424,821 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,508,545 | 9,424,821 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,324,797 | 28,213,398 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,324,797 | 28,213,398 |
| 分配金 | 21,720,379 | 19,979,937 |
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