ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,128 | 14,316 |
| 有価証券売買等損益 | 48,923,245 | 79,073,079 |
| 為替差損益 | -2,947,843 | 38,459,129 |
| その他収益 | 3,932,657 | 4,158,996 |
| 営業収益合計 | 49,933,187 | 121,705,520 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 485,457 | 476,178 |
| 委託者報酬 | 16,143,119 | 15,834,170 |
| その他費用 | 12,982 | 11,048 |
| 営業費用合計 | 16,641,558 | 16,321,396 |
| 全事業営業利益 | 33,291,629 | 105,384,124 |
| 当期経常利益 | 33,291,629 | 105,384,124 |
| 当年度純利益 | 33,291,629 | 105,384,124 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,304,771 | 6,627,637 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,031,233 | 293,430,632 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,424,821 | 10,217,517 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,424,821 | 10,217,517 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,213,398 | 29,339,837 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,213,398 | 29,339,837 |
| 分配金 | 19,979,937 | 18,234,768 |
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