ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月16日 | 自 2014年12月17日 至 2015年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,316 | 8,772 |
| 有価証券売買等損益 | 79,073,079 | 37,788,425 |
| 為替差損益 | 38,459,129 | 10,471,746 |
| その他収益 | 4,158,996 | 3,503,403 |
| 営業収益合計 | 121,705,520 | 51,772,346 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 476,178 | 449,960 |
| 委託者報酬 | 15,834,170 | 14,962,738 |
| その他費用 | 11,048 | 12,044 |
| 営業費用合計 | 16,321,396 | 15,424,742 |
| 全事業営業利益 | 105,384,124 | 36,347,604 |
| 当期経常利益 | 105,384,124 | 36,347,604 |
| 当年度純利益 | 105,384,124 | 36,347,604 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,627,637 | 3,439,626 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,430,632 | 287,427,271 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,217,517 | 9,575,665 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,217,517 | 9,575,665 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,339,837 | 31,667,550 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,339,837 | 31,667,550 |
| 分配金 | 18,234,768 | 16,819,454 |
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