ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月16日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月17日-平成27年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月16日 | 2015年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10 | 10 |
| コール・ローン | 145,635,763 | 151,477,372 |
| 投資証券 | 416,024,980 | 450,057,234 |
| 親投資信託受益証券 | 1,488,383,977 | 1,409,323,584 |
| 派生商品評価勘定 | 173,040 | － |
| 未収入金 | 102,783,680 | － |
| 流動資産計 | 2,153,001,450 | 2,010,858,200 |
| 資産の部合計 | 2,153,001,450 | 2,010,858,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,234,768 | 16,819,454 |
| 未払解約金 | 1,548,845 | 9,253,291 |
| 未払受託者報酬 | 476,178 | 449,960 |
| 未払委託者報酬 | 15,834,170 | 14,962,738 |
| 流動負債計 | 36,093,961 | 41,485,443 |
| 負債の部合計 | 36,093,961 | 41,485,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,823,476,857 | 1,681,945,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,430,632 | 287,427,271 |
| （分配準備積立金） | 275,544,261 | 262,527,206 |
| 元本等合計 | 2,116,907,489 | 1,969,372,757 |
| 純資産の部合計 | 2,116,907,489 | 1,969,372,757 |
| 負債・純資産合計 | 2,153,001,450 | 2,010,858,200 |
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