ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月16日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8 | 10 |
| コール・ローン | 213,555,780 | 145,635,763 |
| 投資証券 | 490,156,799 | 416,024,980 |
| 親投資信託受益証券 | 1,563,219,310 | 1,488,383,977 |
| 派生商品評価勘定 | － | 173,040 |
| 未収入金 | － | 102,783,680 |
| 流動資産計 | 2,266,931,897 | 2,153,001,450 |
| 資産の部合計 | 2,266,931,897 | 2,153,001,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,979,937 | 18,234,768 |
| 未払解約金 | 298,396 | 1,548,845 |
| 未払受託者報酬 | 485,457 | 476,178 |
| 未払委託者報酬 | 16,143,119 | 15,834,170 |
| 流動負債計 | 36,906,909 | 36,093,961 |
| 負債の部合計 | 36,906,909 | 36,093,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,997,993,755 | 1,823,476,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,031,233 | 293,430,632 |
| （分配準備積立金） | 222,342,030 | 275,544,261 |
| 元本等合計 | 2,230,024,988 | 2,116,907,489 |
| 純資産の部合計 | 2,230,024,988 | 2,116,907,489 |
| 負債・純資産合計 | 2,266,931,897 | 2,153,001,450 |
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