ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月17日-平成27年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月16日 | 2015年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10 | 8 |
| コール・ローン | 151,477,372 | 142,722,074 |
| 投資証券 | 450,057,234 | 391,514,647 |
| 親投資信託受益証券 | 1,409,323,584 | 1,371,925,253 |
| 流動資産計 | 2,010,858,200 | 1,906,161,982 |
| 資産の部合計 | 2,010,858,200 | 1,906,161,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,819,454 | 16,242,868 |
| 未払解約金 | 9,253,291 | 10,358,478 |
| 未払受託者報酬 | 449,960 | 415,663 |
| 未払委託者報酬 | 14,962,738 | 13,821,766 |
| 流動負債計 | 41,485,443 | 40,838,775 |
| 負債の部合計 | 41,485,443 | 40,838,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,681,945,486 | 1,624,286,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,427,271 | 241,036,395 |
| （分配準備積立金） | 262,527,206 | 225,343,466 |
| 元本等合計 | 1,969,372,757 | 1,865,323,207 |
| 純資産の部合計 | 1,969,372,757 | 1,865,323,207 |
| 負債・純資産合計 | 2,010,858,200 | 1,906,161,982 |
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