ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月17日-平成28年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月16日 | 2016年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8 | 43 |
| 金銭信託 | － | 204,232,584 |
| コール・ローン | 142,722,074 | － |
| 投資証券 | 391,514,647 | 326,082,444 |
| 親投資信託受益証券 | 1,371,925,253 | 1,360,984,639 |
| 流動資産計 | 1,906,161,982 | 1,891,299,710 |
| 資産の部合計 | 1,906,161,982 | 1,891,299,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,242,868 | 16,352,592 |
| 未払解約金 | 10,358,478 | 2,436,994 |
| 未払受託者報酬 | 415,663 | 402,365 |
| 未払委託者報酬 | 13,821,766 | 13,380,030 |
| 流動負債計 | 40,838,775 | 32,571,981 |
| 負債の部合計 | 40,838,775 | 32,571,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,624,286,812 | 1,635,259,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,036,395 | 223,468,519 |
| （分配準備積立金） | 225,343,466 | 200,522,607 |
| 元本等合計 | 1,865,323,207 | 1,858,727,729 |
| 純資産の部合計 | 1,865,323,207 | 1,858,727,729 |
| 負債・純資産合計 | 1,906,161,982 | 1,891,299,710 |
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