ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月17日-平成28年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月16日 | 2016年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 43 | 71 |
| 金銭信託 | 204,232,584 | 204,477,620 |
| 投資証券 | 326,082,444 | 376,387,660 |
| 親投資信託受益証券 | 1,360,984,639 | 1,264,637,518 |
| 流動資産計 | 1,891,299,710 | 1,845,502,869 |
| 資産の部合計 | 1,891,299,710 | 1,845,502,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,352,592 | 15,921,797 |
| 未払解約金 | 2,436,994 | 4,324,334 |
| 未払受託者報酬 | 402,365 | 400,246 |
| 未払委託者報酬 | 13,380,030 | 13,309,677 |
| 流動負債計 | 32,571,981 | 33,956,054 |
| 負債の部合計 | 32,571,981 | 33,956,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,635,259,210 | 1,592,179,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,468,519 | 219,367,024 |
| （分配準備積立金） | 200,522,607 | 178,267,608 |
| 元本等合計 | 1,858,727,729 | 1,811,546,815 |
| 純資産の部合計 | 1,858,727,729 | 1,811,546,815 |
| 負債・純資産合計 | 1,891,299,710 | 1,845,502,869 |
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