ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年12月17日-平成29年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月16日 | 2017年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 71 | 155 |
| 金銭信託 | 204,477,620 | 130,195,037 |
| 投資証券 | 376,387,660 | 372,968,112 |
| 親投資信託受益証券 | 1,264,637,518 | 1,255,478,693 |
| 未収入金 | － | 14,853,869 |
| 流動資産計 | 1,845,502,869 | 1,773,495,866 |
| 資産の部合計 | 1,845,502,869 | 1,773,495,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,921,797 | 15,287,590 |
| 未払解約金 | 4,324,334 | 343,160 |
| 未払受託者報酬 | 400,246 | 382,524 |
| 未払委託者報酬 | 13,309,677 | 12,719,956 |
| 流動負債計 | 33,956,054 | 28,733,230 |
| 負債の部合計 | 33,956,054 | 28,733,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,592,179,791 | 1,528,759,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,367,024 | 216,003,560 |
| （分配準備積立金） | 178,267,608 | 162,227,773 |
| 元本等合計 | 1,811,546,815 | 1,744,762,636 |
| 純資産の部合計 | 1,811,546,815 | 1,744,762,636 |
| 負債・純資産合計 | 1,845,502,869 | 1,773,495,866 |
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