ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年6月17日-平成29年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月16日 | 2017年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 155 | 201 |
| 金銭信託 | 130,195,037 | 119,885,193 |
| 投資証券 | 372,968,112 | 355,855,203 |
| 親投資信託受益証券 | 1,255,478,693 | 1,215,795,101 |
| 未収入金 | 14,853,869 | 11,942,930 |
| 流動資産計 | 1,773,495,866 | 1,703,478,628 |
| 資産の部合計 | 1,773,495,866 | 1,703,478,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,287,590 | 14,357,815 |
| 未払解約金 | 343,160 | 1,641,161 |
| 未払受託者報酬 | 382,524 | 379,761 |
| 未払委託者報酬 | 12,719,956 | 12,628,618 |
| 流動負債計 | 28,733,230 | 29,007,355 |
| 負債の部合計 | 28,733,230 | 29,007,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,528,759,076 | 1,435,781,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,003,560 | 238,689,705 |
| （分配準備積立金） | 162,227,773 | 183,383,889 |
| 元本等合計 | 1,744,762,636 | 1,674,471,273 |
| 純資産の部合計 | 1,744,762,636 | 1,674,471,273 |
| 負債・純資産合計 | 1,773,495,866 | 1,703,478,628 |
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