ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 201 | 273 |
| 金銭信託 | 119,885,193 | 122,753,860 |
| 投資証券 | 355,855,203 | 336,656,893 |
| 親投資信託受益証券 | 1,215,795,101 | 1,158,577,209 |
| 未収入金 | 11,942,930 | 17,992,595 |
| 流動資産計 | 1,703,478,628 | 1,635,980,830 |
| 資産の部合計 | 1,703,478,628 | 1,635,980,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,357,815 | 13,938,384 |
| 未払解約金 | 1,641,161 | 617,238 |
| 未払受託者報酬 | 379,761 | 352,673 |
| 未払委託者報酬 | 12,628,618 | 11,727,842 |
| 流動負債計 | 29,007,355 | 26,636,137 |
| 負債の部合計 | 29,007,355 | 26,636,137 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,435,781,568 | 1,393,838,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,689,705 | 215,506,268 |
| （分配準備積立金） | 183,383,889 | 157,438,757 |
| 元本等合計 | 1,674,471,273 | 1,609,344,693 |
| 純資産の部合計 | 1,674,471,273 | 1,609,344,693 |
| 負債・純資産合計 | 1,703,478,628 | 1,635,980,830 |
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