ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 273 | 349 |
| 金銭信託 | 122,753,860 | 108,063,529 |
| 投資証券 | 336,656,893 | 302,568,740 |
| 親投資信託受益証券 | 1,158,577,209 | 1,115,900,958 |
| 未収入金 | 17,992,595 | 27,237,456 |
| 流動資産計 | 1,635,980,830 | 1,553,771,032 |
| 資産の部合計 | 1,635,980,830 | 1,553,771,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,938,384 | 13,694,560 |
| 未払解約金 | 617,238 | 123,089 |
| 未払受託者報酬 | 352,673 | 340,872 |
| 未払委託者報酬 | 11,727,842 | 11,335,075 |
| 流動負債計 | 26,636,137 | 25,493,596 |
| 負債の部合計 | 26,636,137 | 25,493,596 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,393,838,425 | 1,369,456,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,506,268 | 158,821,346 |
| （分配準備積立金） | 157,438,757 | 135,521,340 |
| 元本等合計 | 1,609,344,693 | 1,528,277,436 |
| 純資産の部合計 | 1,609,344,693 | 1,528,277,436 |
| 負債・純資産合計 | 1,635,980,830 | 1,553,771,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
