ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 349 | 551 |
| 金銭信託 | 108,063,529 | 114,306,207 |
| 投資証券 | 302,568,740 | 309,496,084 |
| 親投資信託受益証券 | 1,115,900,958 | 1,106,248,245 |
| 未収入金 | 27,237,456 | 20,422,655 |
| 流動資産計 | 1,553,771,032 | 1,550,473,742 |
| 資産の部合計 | 1,553,771,032 | 1,550,473,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,694,560 | 13,567,811 |
| 未払解約金 | 123,089 | 1,196,707 |
| 未払受託者報酬 | 340,872 | 331,748 |
| 未払委託者報酬 | 11,335,075 | 11,032,245 |
| 流動負債計 | 25,493,596 | 26,128,511 |
| 負債の部合計 | 25,493,596 | 26,128,511 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,369,456,090 | 1,356,781,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,821,346 | 167,564,113 |
| （分配準備積立金） | 135,521,340 | 123,050,947 |
| 元本等合計 | 1,528,277,436 | 1,524,345,231 |
| 純資産の部合計 | 1,528,277,436 | 1,524,345,231 |
| 負債・純資産合計 | 1,553,771,032 | 1,550,473,742 |
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