ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 551 | 422 |
| 金銭信託 | 114,306,207 | 125,441,207 |
| 投資証券 | 309,496,084 | 323,124,435 |
| 親投資信託受益証券 | 1,106,248,245 | 1,082,898,864 |
| 未収入金 | 20,422,655 | 13,676,917 |
| 流動資産計 | 1,550,473,742 | 1,545,141,845 |
| 資産の部合計 | 1,550,473,742 | 1,545,141,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,567,811 | 13,252,378 |
| 未払解約金 | 1,196,707 | － |
| 未払受託者報酬 | 331,748 | 330,389 |
| 未払委託者報酬 | 11,032,245 | 10,986,906 |
| 流動負債計 | 26,128,511 | 24,569,673 |
| 負債の部合計 | 26,128,511 | 24,569,673 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,356,781,118 | 1,325,237,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,564,113 | 195,334,311 |
| （分配準備積立金） | 123,050,947 | 127,384,177 |
| 元本等合計 | 1,524,345,231 | 1,520,572,172 |
| 純資産の部合計 | 1,524,345,231 | 1,520,572,172 |
| 負債・純資産合計 | 1,550,473,742 | 1,545,141,845 |
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