ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年12月17日-令和2年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 422 | 2 |
| 金銭信託 | 125,441,207 | 106,607,526 |
| 投資証券 | 323,124,435 | 290,384,115 |
| 親投資信託受益証券 | 1,082,898,864 | 1,045,109,404 |
| 未収入金 | 13,676,917 | 21,235,916 |
| 流動資産計 | 1,545,141,845 | 1,463,336,963 |
| 資産の部合計 | 1,545,141,845 | 1,463,336,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,252,378 | 12,960,046 |
| 未払解約金 | － | 325,630 |
| 未払受託者報酬 | 330,389 | 324,597 |
| 未払委託者報酬 | 10,986,906 | 10,794,538 |
| 流動負債計 | 24,569,673 | 24,404,811 |
| 負債の部合計 | 24,569,673 | 24,404,811 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,325,237,861 | 1,296,004,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 195,334,311 | 142,927,466 |
| （分配準備積立金） | 127,384,177 | 108,330,219 |
| 元本等合計 | 1,520,572,172 | 1,438,932,152 |
| 純資産の部合計 | 1,520,572,172 | 1,438,932,152 |
| 負債・純資産合計 | 1,545,141,845 | 1,463,336,963 |
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