ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年6月17日-令和2年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月16日 | 2020年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2 | 3 |
| 金銭信託 | 106,607,526 | 112,156,819 |
| 投資証券 | 290,384,115 | 305,337,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,045,109,404 | 1,020,029,911 |
| 未収入金 | 21,235,916 | 14,369,410 |
| 流動資産計 | 1,463,336,963 | 1,451,893,328 |
| 資産の部合計 | 1,463,336,963 | 1,451,893,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,960,046 | 12,486,666 |
| 未払解約金 | 325,630 | 795,840 |
| 未払受託者報酬 | 324,597 | 320,486 |
| 未払委託者報酬 | 10,794,538 | 10,657,280 |
| 流動負債計 | 24,404,811 | 24,260,272 |
| 負債の部合計 | 24,404,811 | 24,260,272 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,296,004,686 | 1,248,666,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,927,466 | 178,966,437 |
| （分配準備積立金） | 108,330,219 | 109,870,092 |
| 元本等合計 | 1,438,932,152 | 1,427,633,056 |
| 純資産の部合計 | 1,438,932,152 | 1,427,633,056 |
| 負債・純資産合計 | 1,463,336,963 | 1,451,893,328 |
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