ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月17日-令和3年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月16日 | 2021年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3 | － |
| 金銭信託 | 112,156,819 | 125,585,766 |
| 投資証券 | 305,337,185 | 301,538,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,020,029,911 | 1,020,935,739 |
| 未収入金 | 14,369,410 | － |
| 流動資産計 | 1,451,893,328 | 1,448,059,861 |
| 資産の部合計 | 1,451,893,328 | 1,448,059,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,486,666 | 12,106,927 |
| 未払解約金 | 795,840 | 1,328,063 |
| 未払受託者報酬 | 320,486 | 314,293 |
| 未払委託者報酬 | 10,657,280 | 10,451,477 |
| 流動負債計 | 24,260,272 | 24,200,760 |
| 負債の部合計 | 24,260,272 | 24,200,760 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,248,666,619 | 1,210,692,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,966,437 | 213,166,389 |
| （分配準備積立金） | 109,870,092 | 142,923,325 |
| 元本等合計 | 1,427,633,056 | 1,423,859,101 |
| 純資産の部合計 | 1,427,633,056 | 1,423,859,101 |
| 負債・純資産合計 | 1,451,893,328 | 1,448,059,861 |
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