ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年9月10日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月17日-令和3年6月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月17日至 2020年12月16日	自 2020年12月17日至 2021年6月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	12	－
有価証券売買等損益	69,085,939	51,359,070
為替差損益	-4,977,905	9,614,649
その他収益	2,182,985	2,459,476
営業収益合計	66,291,031	63,433,195
営業費用
受託者報酬	320,486	314,293
委託者報酬	10,657,280	10,451,477
その他費用	72,815	65,324
営業費用合計	11,050,581	10,831,094
営業利益又は営業損失（△）	55,240,450	52,602,101
経常利益又は経常損失（△）	55,240,450	52,602,101
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	55,240,450	52,602,101
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,065,463	1,313,329
中間剰余金又は中間欠損金（△）	178,966,437	213,166,389
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,433,811	5,168,474
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,433,811	5,168,474
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,083,161	10,150,367
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,083,161	10,150,367
分配金	12,486,666	12,106,927