ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月11日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年6月17日-令和3年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月16日 | 2021年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 125,585,766 | 100,141,435 |
| 投資証券 | 301,538,356 | 294,135,235 |
| 親投資信託受益証券 | 1,020,935,739 | 1,004,476,085 |
| 未収入金 | － | 21,915,190 |
| 流動資産計 | 1,448,059,861 | 1,420,667,945 |
| 資産の部合計 | 1,448,059,861 | 1,420,667,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,106,927 | 11,915,041 |
| 未払解約金 | 1,328,063 | 2,771,210 |
| 未払受託者報酬 | 314,293 | 314,903 |
| 未払委託者報酬 | 10,451,477 | 10,472,337 |
| 流動負債計 | 24,200,760 | 25,473,491 |
| 負債の部合計 | 24,200,760 | 25,473,491 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,210,692,712 | 1,191,504,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,166,389 | 203,690,308 |
| （分配準備積立金） | 142,923,325 | 130,851,270 |
| 元本等合計 | 1,423,859,101 | 1,395,194,454 |
| 純資産の部合計 | 1,423,859,101 | 1,395,194,454 |
| 負債・純資産合計 | 1,448,059,861 | 1,420,667,945 |
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