有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第30期 (自 平成25年6月18日 至 平成25年12月16日) | 第31期 (自 平成25年12月17日 至 平成26年6月16日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 32,122 | 25,128 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 121,251,515 | 48,923,245 | |||||||||
| 為替差損益 | 25,426,021 | △2,947,843 | |||||||||
| その他収益 | 4,676,483 | 3,932,657 | |||||||||
| 営業収益合計 | 151,386,141 | 49,933,187 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 558,710 | 485,457 | |||||||||
| 委託者報酬 | 18,578,729 | 16,143,119 | |||||||||
| その他費用 | 16,144 | 12,982 | |||||||||
| 営業費用合計 | 19,153,583 | 16,641,558 | |||||||||
| 営業利益 | 132,232,558 | 33,291,629 | |||||||||
| 経常利益 | 132,232,558 | 33,291,629 | |||||||||
| 当期純利益 | 132,232,558 | 33,291,629 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,443,473 | 1,304,771 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 176,560,435 | 238,812,889 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,508,545 | 9,424,821 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,508,545 | 9,424,821 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,324,797 | 28,213,398 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,324,797 | 28,213,398 | |||||||||
| 分配金 | 21,720,379 | 19,979,937 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,812,889 | 232,031,233 | |||||||||
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