- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第31期 (自 平成25年12月17日 至 平成26年6月16日) | 第32期 (自 平成26年6月17日 至 平成26年12月16日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 25,128 | 14,316 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 48,923,245 | 79,073,079 | |||||||||
| 為替差損益 | △2,947,843 | 38,459,129 | |||||||||
| その他収益 | 3,932,657 | 4,158,996 | |||||||||
| 営業収益合計 | 49,933,187 | 121,705,520 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 485,457 | 476,178 | |||||||||
| 委託者報酬 | 16,143,119 | 15,834,170 | |||||||||
| その他費用 | 12,982 | 11,048 | |||||||||
| 営業費用合計 | 16,641,558 | 16,321,396 | |||||||||
| 営業利益 | 33,291,629 | 105,384,124 | |||||||||
| 経常利益 | 33,291,629 | 105,384,124 | |||||||||
| 当期純利益 | 33,291,629 | 105,384,124 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,304,771 | 6,627,637 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 238,812,889 | 232,031,233 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,424,821 | 10,217,517 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,424,821 | 10,217,517 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,213,398 | 29,339,837 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,213,398 | 29,339,837 | |||||||||
| 分配金 | 19,979,937 | 18,234,768 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,031,233 | 293,430,632 | |||||||||
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