ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月16日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年6月17日-平成21年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月16日 | 2009年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,029,467,653 | 3,094,480,369 |
| 未収入金 | 1,277,778 | 204,476 |
| 流動資産合計 | 3,030,745,431 | 3,094,684,845 |
| 資産合計 | 3,030,745,431 | 3,094,684,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,277,778 | 204,476 |
| 未払受託者報酬 | 1,236,656 | 1,285,327 |
| 未払委託者報酬 | 22,106,184 | 22,976,086 |
| 流動負債合計 | 24,620,618 | 24,465,889 |
| 負債合計 | 24,620,618 | 24,465,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,197,232,167 | 3,202,677,043 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -191,107,354 | -132,458,087 |
| （分配準備積立金） | 240,320,006 | 237,125,519 |
| 純資産合計 | 3,006,124,813 | 3,070,218,956 |
| 負債純資産合計 | 3,030,745,431 | 3,094,684,845 |
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