ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月16日 | 2010年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,094,480,369 | 3,080,926,152 |
| 未収入金 | 204,476 | － |
| 流動資産合計 | 3,094,684,845 | 3,080,926,152 |
| 資産合計 | 3,094,684,845 | 3,080,926,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 204,476 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,285,327 | 1,292,072 |
| 未払委託者報酬 | 22,976,086 | 23,096,422 |
| 流動負債合計 | 24,465,889 | 24,388,494 |
| 負債合計 | 24,465,889 | 24,388,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,202,677,043 | 3,188,955,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -132,458,087 | -132,418,261 |
| （分配準備積立金） | 237,125,519 | 232,992,023 |
| 純資産合計 | 3,070,218,956 | 3,056,537,658 |
| 負債純資産合計 | 3,094,684,845 | 3,080,926,152 |
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