ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月16日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年6月17日-平成22年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月16日 | 2010年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,080,926,152 | 3,037,991,498 |
| 未収入金 | － | 1,855,229 |
| 流動資産合計 | 3,080,926,152 | 3,039,846,727 |
| 資産合計 | 3,080,926,152 | 3,039,846,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,855,229 |
| 未払受託者報酬 | 1,292,072 | 1,267,300 |
| 未払委託者報酬 | 23,096,422 | 22,653,801 |
| 流動負債合計 | 24,388,494 | 25,776,330 |
| 負債合計 | 24,388,494 | 25,776,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,188,955,919 | 3,137,278,225 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -132,418,261 | -123,207,828 |
| （分配準備積立金） | 232,992,023 | 226,364,333 |
| 純資産合計 | 3,056,537,658 | 3,014,070,397 |
| 負債純資産合計 | 3,080,926,152 | 3,039,846,727 |
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