ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月16日 | 2011年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,037,991,498 | 3,018,187,181 |
| 未収入金 | 1,855,229 | 2,680,000 |
| 流動資産合計 | 3,039,846,727 | 3,020,867,181 |
| 資産合計 | 3,039,846,727 | 3,020,867,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,855,229 | 2,680,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,267,300 | 1,266,632 |
| 未払委託者報酬 | 22,653,801 | 22,641,739 |
| 流動負債合計 | 25,776,330 | 26,588,371 |
| 負債合計 | 25,776,330 | 26,588,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,137,278,225 | 3,123,112,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -123,207,828 | -128,833,642 |
| （分配準備積立金） | 226,364,333 | 222,827,004 |
| 元本等合計 | 3,014,070,397 | 2,994,278,810 |
| 純資産合計 | 3,014,070,397 | 2,994,278,810 |
| 負債純資産合計 | 3,039,846,727 | 3,020,867,181 |
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