ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月16日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年6月17日-平成23年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月16日 | 2011年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,018,187,181 | 2,887,180,310 |
| 未収入金 | 2,680,000 | 487,826 |
| 流動資産合計 | 3,020,867,181 | 2,887,668,136 |
| 資産合計 | 3,020,867,181 | 2,887,668,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,680,000 | 487,826 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,632 | 1,233,214 |
| 未払委託者報酬 | 22,641,739 | 22,044,424 |
| 流動負債合計 | 26,588,371 | 23,765,464 |
| 負債合計 | 26,588,371 | 23,765,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,123,112,452 | 3,064,241,013 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -128,833,642 | -200,338,341 |
| （分配準備積立金） | 222,827,004 | 216,339,543 |
| 元本等合計 | 2,994,278,810 | 2,863,902,672 |
| 純資産合計 | 2,994,278,810 | 2,863,902,672 |
| 負債純資産合計 | 3,020,867,181 | 2,887,668,136 |
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