ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月16日 | 2012年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,887,180,310 | 2,897,956,826 |
| 未収入金 | 487,826 | 2,241,743 |
| 流動資産合計 | 2,887,668,136 | 2,900,198,569 |
| 資産合計 | 2,887,668,136 | 2,900,198,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 487,826 | 2,241,743 |
| 未払受託者報酬 | 1,233,214 | 1,236,109 |
| 未払委託者報酬 | 22,044,424 | 22,096,453 |
| 流動負債合計 | 23,765,464 | 25,574,305 |
| 負債合計 | 23,765,464 | 25,574,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,064,241,013 | 3,010,296,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -200,338,341 | -135,672,541 |
| （分配準備積立金） | 216,339,543 | 210,616,211 |
| 元本等合計 | 2,863,902,672 | 2,874,624,264 |
| 純資産合計 | 2,863,902,672 | 2,874,624,264 |
| 負債純資産合計 | 2,887,668,136 | 2,900,198,569 |
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