ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月15日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年6月19日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 12 |
| コール・ローン | － | 221,976,601 |
| 投資証券 | － | 640,375,652 |
| 親投資信託受益証券 | 2,897,956,826 | 2,073,832,663 |
| 未収入金 | 2,241,743 | － |
| 流動資産合計 | 2,900,198,569 | 2,936,184,928 |
| 資産合計 | 2,900,198,569 | 2,936,184,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,241,743 | 109,043 |
| 未払受託者報酬 | 1,236,109 | 628,890 |
| 未払委託者報酬 | 22,096,453 | 19,997,242 |
| 流動負債合計 | 25,574,305 | 20,735,175 |
| 負債合計 | 25,574,305 | 20,735,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,010,296,805 | 2,938,327,710 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -135,672,541 | -22,877,957 |
| （分配準備積立金） | 210,616,211 | 205,926,246 |
| 元本等合計 | 2,874,624,264 | 2,915,449,753 |
| 純資産合計 | 2,874,624,264 | 2,915,449,753 |
| 負債純資産合計 | 2,900,198,569 | 2,936,184,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
